주식 ROE EPS PER PBR 알아보기

주식 ROE EPS PER PBR 알아보기

주식투자자라면 누구나 알고있는 용어인 ROE,EPS,PER,PBR 밴드입니다.

이 네가지 지표는 주가의 방향성을 예측하는데 도움을 주는 지표로서 기업의 가치를 평가하기 위해 자주 활용됩니다.

하지만 모든 투자자가 정확하게 이해하고 있다고 보기는 어렵기 때문에 이번 기회에 다시한번 정리해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

 

주식 시장에 대한 투자와 관련하여, 기업 주식의 가치와 잠재력을 결정하는 데 사용할 수 있는 측정 기준과 비율은 매우 많습니다.

가장 일반적으로 사용되는 측정 기준으로는 ROE(Return on Equity), EPS(Envines per Share), PER(Price to Income Ratio), PBR(Price to Book Ratio) 등이 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 워런 버핏이 중요하게 생각하는 지표로 유명한데요.

순이익을 주주자본으로 나누어 계산하는 기업의 수익성을 측정하는 척도입니다.

그것은 주주 자본으로 이익을 창출하는 기업의 경영 효율성을 평가하는 핵심 지표입니다.

일반적으로 ROE가 높을수록 투자자 자본의 효율적인 사용을 의미하는 반면 ROE가 낮을수록 주주의 이익이 낮을 수 있습니다.

 

 

주당이익(EPS)은 보통주의 각 유통주식에 할당된 회사 이익의 부분을 보여주는 지표입니다.

이 측정 기준은 주당 수익성을 측정하는 방법으로, 발행된 주식의 수가 다른 회사의 수익을 비교하는 데 유용합니다.

EPS가 높을수록 일반적으로 투자자의 수익성이 향상됩니다.

PER(Price to Income Ratio)는 기업의 주가와 주당 이익을 비교하는 일반적으로 사용되는 평가 지표입니다. 이것은 투자자들이 회사의 수익에 대해 기꺼이 지불할 수 있는 가격의 척도입니다.

높은 PER 비율은 투자자가 회사의 수익에서 높은 성장을 기대하고 있음을 나타내는 반면, 낮은 PER 비율은 투자자가 향후 수익 성장에 대한 기대가 낮다는 것을 의미할 수 있습니다.

PBR(Price to Book Ratio)은 기업의 시장 가치와 장부 가치를 비교합니다.

장부가액은 회사의 자산에서 부채를 뺀 값이며 회사의 본질적인 가치를 나타냅니다.

PBR이 높을수록 회사의 미래 성장 전망에 대한 투자자의 기대치가 높다는 것을, PBR이 낮을수록 투자자의 기대치가 낮다는 것을 의미할 수 있습니다.위의 메트릭 외에도 이러한 메트릭의 과거 추세와 업계 및 시장 평균과 비교하는 방법을 살펴보는 것도 유용합니다.

 

중요한 것은 단일 측정 기준으로는 기업 가치를 완벽하게 파악할 수 없으며,

투자자는 투자 결정을 내리기 전에 항상 다양한 측정 기준과 요인을 고려해야 한다는 점입니다.

요약하자면, ROE, EPS, PER 및 PBR은 모두 회사 주식의 잠재적 가치를 평가하는 데 유용한 지표입니다.

이러한 지표를 이해하고 분석함으로써 투자자들은 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리고 주식 시장에서 수익성 있는 투자를 할 수 있는 기회를 개선할 수 있습니다.